Анкета для поставщиков капитала
Настоящая анкета предназначена для отбора
в инвестиционный пул сообщества Allosta Partners.
Перед заполнением обязательно ознакомьтесь
Условиями участия в сообществе Allosta Partners
в инвестиционный пул сообщества Allosta Partners.
Перед заполнением обязательно ознакомьтесь
Условиями участия в сообществе Allosta Partners
Условия рассмотрения проектов (сделок) Allosta Partners
1. Предмет и определения
1.1. Настоящий документ устанавливает порядок подачи, рассмотрения и отбора корпоративных проектов и сделок (далее — «Проект») компанией Allosta Partners (далее — «Компания»).
1.2. «Заявитель» — собственник/сооснователь, руководитель компании либо уполномоченный консультант, направляющий Проект.
1.3. «Анкета» — стандартная форма Компании для первичного сбора информации.
1.4. «Материалы» — представленные Заявителем документы и сведения, включая ссылки на публичные источники и/или файлы.
2. Порядок подачи
2.1. Заявитель заполняет все обязательные поля Анкеты. Незаполненные обязательные поля являются основанием не принимать заявку к рассмотрению.
2.2. Для повышения качества оценки желательно предоставить дополнительные данные (краткий тизер/презентацию, базовые финпоказатели за последний год или TTM, структуру владения, ключевые активы/лицензии, ссылку на папку с материалами).
2.3. До подписания NDA Заявитель предоставляет неконфиденциальную информацию; ответственность за удаление/редактирование чувствительных данных лежит на Заявителе.
2.4. Если Заявитель действует как консультант/посредник, он подтверждает наличие мандата/доверенности от собственника или CEO. Компания вправе запросить подтверждающие документы.
3. Процедура рассмотрения (общий порядок)
3.1. Этап I — первичный скрининг (проверка полноты Анкеты, релевантности Проекта фокусу Компании, статуса Заявителя).
Ориентировочный срок: до 5 (пяти) рабочих дней.
3.2. Этап II — аналитическая оценка (оценка продукта/актива, рынка и конкуренции, ключевых рисков, структуры сделки и потенциальных катализаторов; при необходимости — запрос материалов под NDA и/или короткий созвон).
Ориентировочный срок: до 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения достаточного объёма Материалов.
3.3. Этап III — прединвестиционная позиция (внутренняя позиция по формату возможного участия).
3.4. Этап IV — внутреннее рассмотрение (Инвесткомитет Компании принимает решение о продолжении/структурировании/отказе).
3.5. Указанные сроки являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от сложности Проекта и полноты Материалов.
4. Коммуникации
4.1. Компания связывается с Заявителем в случае интереса и/или необходимости уточнений. Подробные причины отказа сообщаются по усмотрению Компании.
4.2. Каналы связи: адрес электронной почты, указанный в Анкете, и/или иные каналы, согласованные сторонами.
5. Конфиденциальность и использование Материалов
5.1. Обмен конфиденциальной информацией допускается только после подписания соответствующего NDA.
5.2. До заключения NDA Компания вправе использовать предоставленные Материалы исключительно для целей внутренней оценки Проекта.
5.3. Возврат Материалов не осуществляется; по письменному запросу Заявителя Компания удаляет Материалы из своих текущих рабочих папок (если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон).
6. Заявления и гарантии Заявителя
6.1. Вся информация, представленная в Анкете и Материалах, является точной, актуальной и полной на дату подачи.
6.2. Заявитель обладает необходимыми правами на передачу Материалов и не нарушает прав третьих лиц.
6.3. По запросу Компании Заявитель предоставляет дополнительные сведения и документы, необходимые для оценки Проекта.
7. Отказ и отсутствие обязательств
7.1. Компания вправе на любом этапе приостановить рассмотрение, запросить дополнительные сведения либо отказать без объяснения причин.
7.2. Подача Анкеты и Материалов не создаёт для Компании обязательств по финансированию, заключению сделки или компенсации каких-либо затрат Заявителя. Любые обязательства сторон возникают исключительно после подписания соответствующих договоров.
8. Повторная подача
8.1. Повторная подача Проекта допускается при наличии существенно новых обстоятельств (изменение структуры, показателей, условий сделки и т.п.) и/или по истечении 3 (трёх) месяцев с даты последнего решения Компании.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой.
9.2. Применимые условия сотрудничества, структура сделки, сроки и иные параметры, не урегулированные настоящим документом, определяются в соответствующих соглашениях между Компания и Заявителем.
1.1. Настоящий документ устанавливает порядок подачи, рассмотрения и отбора корпоративных проектов и сделок (далее — «Проект») компанией Allosta Partners (далее — «Компания»).
1.2. «Заявитель» — собственник/сооснователь, руководитель компании либо уполномоченный консультант, направляющий Проект.
1.3. «Анкета» — стандартная форма Компании для первичного сбора информации.
1.4. «Материалы» — представленные Заявителем документы и сведения, включая ссылки на публичные источники и/или файлы.
2. Порядок подачи
2.1. Заявитель заполняет все обязательные поля Анкеты. Незаполненные обязательные поля являются основанием не принимать заявку к рассмотрению.
2.2. Для повышения качества оценки желательно предоставить дополнительные данные (краткий тизер/презентацию, базовые финпоказатели за последний год или TTM, структуру владения, ключевые активы/лицензии, ссылку на папку с материалами).
2.3. До подписания NDA Заявитель предоставляет неконфиденциальную информацию; ответственность за удаление/редактирование чувствительных данных лежит на Заявителе.
2.4. Если Заявитель действует как консультант/посредник, он подтверждает наличие мандата/доверенности от собственника или CEO. Компания вправе запросить подтверждающие документы.
3. Процедура рассмотрения (общий порядок)
3.1. Этап I — первичный скрининг (проверка полноты Анкеты, релевантности Проекта фокусу Компании, статуса Заявителя).
Ориентировочный срок: до 5 (пяти) рабочих дней.
3.2. Этап II — аналитическая оценка (оценка продукта/актива, рынка и конкуренции, ключевых рисков, структуры сделки и потенциальных катализаторов; при необходимости — запрос материалов под NDA и/или короткий созвон).
Ориентировочный срок: до 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения достаточного объёма Материалов.
3.3. Этап III — прединвестиционная позиция (внутренняя позиция по формату возможного участия).
3.4. Этап IV — внутреннее рассмотрение (Инвесткомитет Компании принимает решение о продолжении/структурировании/отказе).
3.5. Указанные сроки являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от сложности Проекта и полноты Материалов.
4. Коммуникации
4.1. Компания связывается с Заявителем в случае интереса и/или необходимости уточнений. Подробные причины отказа сообщаются по усмотрению Компании.
4.2. Каналы связи: адрес электронной почты, указанный в Анкете, и/или иные каналы, согласованные сторонами.
5. Конфиденциальность и использование Материалов
5.1. Обмен конфиденциальной информацией допускается только после подписания соответствующего NDA.
5.2. До заключения NDA Компания вправе использовать предоставленные Материалы исключительно для целей внутренней оценки Проекта.
5.3. Возврат Материалов не осуществляется; по письменному запросу Заявителя Компания удаляет Материалы из своих текущих рабочих папок (если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон).
6. Заявления и гарантии Заявителя
6.1. Вся информация, представленная в Анкете и Материалах, является точной, актуальной и полной на дату подачи.
6.2. Заявитель обладает необходимыми правами на передачу Материалов и не нарушает прав третьих лиц.
6.3. По запросу Компании Заявитель предоставляет дополнительные сведения и документы, необходимые для оценки Проекта.
7. Отказ и отсутствие обязательств
7.1. Компания вправе на любом этапе приостановить рассмотрение, запросить дополнительные сведения либо отказать без объяснения причин.
7.2. Подача Анкеты и Материалов не создаёт для Компании обязательств по финансированию, заключению сделки или компенсации каких-либо затрат Заявителя. Любые обязательства сторон возникают исключительно после подписания соответствующих договоров.
8. Повторная подача
8.1. Повторная подача Проекта допускается при наличии существенно новых обстоятельств (изменение структуры, показателей, условий сделки и т.п.) и/или по истечении 3 (трёх) месяцев с даты последнего решения Компании.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий документ носит информационный характер и не является публичной офертой.
9.2. Применимые условия сотрудничества, структура сделки, сроки и иные параметры, не урегулированные настоящим документом, определяются в соответствующих соглашениях между Компания и Заявителем.
Условия участия инвесторов в сообществе и общем пуле Allosta Partners
1. Предмет
1.1. Настоящий документ определяет порядок допуска и участия физических лиц, представителей семейных офисов и юридических лиц (далее — «Участник») в закрытом сообществе Allosta Partners (далее — «Сообщество») и в общем инвестиционном пуле (далее — «Пул»).
1.2. Пул формируется из средств Участников и используется для инвестирования по решениям инвестиционного комитета Allosta Partners в рамках единого пайплайна сделок. Отдельный сбор средств «под каждую сделку» не осуществляется.
2. Статусы участия
2.1. Инвестор — Участник, заявивший готовность внесения средств в Пул и соблюдения уведомлений о внесении (call notice).
2.2. Наблюдатель — Участник со статусом временного доступа по рекомендации действующего участника сроком до 12 (двенадцати) месяцев с правом перехода в статус Инвестора.
3. Допуск и онбординг
3.1. Основанием для рассмотрения является заполненная анкета и подтверждение согласия с настоящими Условиями.
3.2. Указание планируемого размера участия в Пуле и формата внесения средств является обязательным элементом анкеты.
3.3. Документы, подтверждающие наличие средств (Proof of Funds), могут быть затребованы по усмотрению Allosta Partners.
3.4. Решение о допуске/отказе, а также о продлении/прекращении участия принимается Allosta Partners без объяснения причин.
4. Критерии допуска
4.1. Наличие свободного капитала и реальной готовности к участию в Пуле.
4.2. Понимание рисков неликвидности и длительного инвестиционного горизонта.
4.3. Для Наблюдателя — рекомендация действующего участника.
5. Порядок финансирования и распределений
5.1. Внесение средств в Пул осуществляется Участником в срок и на условиях, указанных в соответствующем уведомлении и/или договорных документах.
5.2. Распределения по результатам реализаций/выходов осуществляются в порядке и объёмах, определённых договорными документами Пула и/или конкретного инструмента.
6. Принятие инвестиционных решений
6.1. Рассмотрение сделок ведётся по единому процессу:
7. Вознаграждение и издержки
7.1. Ориентир по вознаграждению за успешные сделки: success-fee 25% (конкретные параметры и метрики фиксируются в договорных документах).
7.2. Вознаграждение по партнёрским фондам определяется условиями соответствующих фондов и указывается в их документах.
7.3. Операционные расходы Сообщества и сопутствующие издержки отражаются в договорных документах и/или регламентах участия.
8. Членство в Сообществе
8.1. Годовой членский взнос:
— Инвестор: USD 10 000 за календарный год.
— Наблюдатель: USD 15 000 за календарный год.
8.2. Членство Наблюдателя не подлежит продлению, если в течение срока членства не осуществлён переход в статус Инвестора.
9. Коммуникации и доступ
9.1. Операционные коммуникации, предоставление материалов и статусов сделок осуществляются через Telegram-мини-приложение и/или электронные рассылки.
9.2. Доступ к материалам предоставляется на основании приглашения и/или подписанных документов. Внешние пользователи к рабочему контуру не допускаются.
10. Обязанности Участника
10.1. Соблюдать конфиденциальность в отношении материалов, обсуждений, статусов сделок и состава участников.
10.2. Предоставлять достоверные и актуальные сведения, обновлять их по запросу Allosta Partners.
10.3. Соблюдать сроки и условия внесения средств по уведомлениям (call notice) и договорным документам.
10.4. Соблюдать нормы деловой этики и внутренние правила Сообщества.
11. Ограничения и прекращение участия
11.1. Настоящие Условия носят информационный характер и не являются публичной офертой. Участие предоставляется по приглашению и после одобрения.
11.2. Allosta Partners вправе отказать в допуске, приостановить или прекратить участие при нарушении конфиденциальности, внутренних правил, договорных обязательств либо при ином существенном нарушении.
1.1. Настоящий документ определяет порядок допуска и участия физических лиц, представителей семейных офисов и юридических лиц (далее — «Участник») в закрытом сообществе Allosta Partners (далее — «Сообщество») и в общем инвестиционном пуле (далее — «Пул»).
1.2. Пул формируется из средств Участников и используется для инвестирования по решениям инвестиционного комитета Allosta Partners в рамках единого пайплайна сделок. Отдельный сбор средств «под каждую сделку» не осуществляется.
2. Статусы участия
2.1. Инвестор — Участник, заявивший готовность внесения средств в Пул и соблюдения уведомлений о внесении (call notice).
2.2. Наблюдатель — Участник со статусом временного доступа по рекомендации действующего участника сроком до 12 (двенадцати) месяцев с правом перехода в статус Инвестора.
3. Допуск и онбординг
3.1. Основанием для рассмотрения является заполненная анкета и подтверждение согласия с настоящими Условиями.
3.2. Указание планируемого размера участия в Пуле и формата внесения средств является обязательным элементом анкеты.
3.3. Документы, подтверждающие наличие средств (Proof of Funds), могут быть затребованы по усмотрению Allosta Partners.
3.4. Решение о допуске/отказе, а также о продлении/прекращении участия принимается Allosta Partners без объяснения причин.
4. Критерии допуска
4.1. Наличие свободного капитала и реальной готовности к участию в Пуле.
4.2. Понимание рисков неликвидности и длительного инвестиционного горизонта.
4.3. Для Наблюдателя — рекомендация действующего участника.
5. Порядок финансирования и распределений
5.1. Внесение средств в Пул осуществляется Участником в срок и на условиях, указанных в соответствующем уведомлении и/или договорных документах.
5.2. Распределения по результатам реализаций/выходов осуществляются в порядке и объёмах, определённых договорными документами Пула и/или конкретного инструмента.
6. Принятие инвестиционных решений
6.1. Рассмотрение сделок ведётся по единому процессу:
- прескрининг;
- оценка;
- согласование условий;
- инвестиционный комитет;
- due diligence (комплексная проверка)
- закрытие сделки (финансирование);
- мониторинг;
- выход.
7. Вознаграждение и издержки
7.1. Ориентир по вознаграждению за успешные сделки: success-fee 25% (конкретные параметры и метрики фиксируются в договорных документах).
7.2. Вознаграждение по партнёрским фондам определяется условиями соответствующих фондов и указывается в их документах.
7.3. Операционные расходы Сообщества и сопутствующие издержки отражаются в договорных документах и/или регламентах участия.
8. Членство в Сообществе
8.1. Годовой членский взнос:
— Инвестор: USD 10 000 за календарный год.
— Наблюдатель: USD 15 000 за календарный год.
8.2. Членство Наблюдателя не подлежит продлению, если в течение срока членства не осуществлён переход в статус Инвестора.
9. Коммуникации и доступ
9.1. Операционные коммуникации, предоставление материалов и статусов сделок осуществляются через Telegram-мини-приложение и/или электронные рассылки.
9.2. Доступ к материалам предоставляется на основании приглашения и/или подписанных документов. Внешние пользователи к рабочему контуру не допускаются.
10. Обязанности Участника
10.1. Соблюдать конфиденциальность в отношении материалов, обсуждений, статусов сделок и состава участников.
10.2. Предоставлять достоверные и актуальные сведения, обновлять их по запросу Allosta Partners.
10.3. Соблюдать сроки и условия внесения средств по уведомлениям (call notice) и договорным документам.
10.4. Соблюдать нормы деловой этики и внутренние правила Сообщества.
11. Ограничения и прекращение участия
11.1. Настоящие Условия носят информационный характер и не являются публичной офертой. Участие предоставляется по приглашению и после одобрения.
11.2. Allosta Partners вправе отказать в допуске, приостановить или прекратить участие при нарушении конфиденциальности, внутренних правил, договорных обязательств либо при ином существенном нарушении.
Классификация специальных ситуаций
1. Конфликтные ситуации
Это про вашу ситуацию, если:
2. Проблемные долги и давление кредиторов
Это про вашу ситуацию, если:
3. Торги и ликвидация
Это про вашу ситуацию, если:
4. Продажа или выделение части бизнеса (carve-out)
Это про вашу ситуацию, если:
5. Выход собственника и смена контроля
Это про вашу ситуацию, если:
6. Юридическая или регуляторная блокировка
Это про вашу ситуацию, если:
7. Временные сложности у прибыльного бизнеса
Это про вашу ситуацию, если:
Примечание. Если у вас нет уверенности в корректной классификации, выберите раздел «Прочие ситуации» и опишите суть кейса. Мы его к нужной категории и предложим уместную структуру сделки.
Это про вашу ситуацию, если:
- собственники / партнёры / наследники между собой не могут договориться;
- из-за разногласий блокируются важные решения по бизнесу;
- часть собственников хочет срочно выйти, забрать долю;
- один из акционеров готов продать долю дешевле, чтобы выйти из конфликта;
- вы как менеджер видите, что компания теряет стоимость из-за споров сверху;
- вы как консультант/партнёр знаете о конфликте и о готовности одной стороны продать долю;
- конфликт уже перешёл в стадию переговоров о продаже доли, но нет структурированного инвестора.
2. Проблемные долги и давление кредиторов
Это про вашу ситуацию, если:
- у компании есть кредиты/займы, которые она не может обслуживать на текущих условиях;
- есть просрочки по платежам, банк или другие кредиторы усиливают давление;
- ведутся переговоры о реструктуризации, но решение до сих пор не найдено;
- кредитор рассматривает вариант продажи долга со скидкой;
- у компании есть залоговое имущество, по которому грозит обращение взыскания;
- вы как финансовый директор/директор по рискам видите, что без партнёра бизнес потеряет актив;
- вы как представитель кредитора/банка/инвестора понимаете, что выгоднее продать долг стратегическому партнёру.
3. Торги и ликвидация
Это про вашу ситуацию, если:
- имущество, бизнес или доля выставлены на торги (банкротство, продажа залога и т.п.);
- идёт ликвидация компании, и её активы распродаются поэтапно;
- уже назначены или готовятся торги, на которых можно купить актив по пониженной цене;
- вы как управляющий/ликвидатор/консультант знаете о готовящейся продаже актива;
- вы как потенциальный покупатель хотите привлечь партнёра для участия в торгах;
- текущий собственник/кредитор готов обсуждать продажу актива до или после торгов.
4. Продажа или выделение части бизнеса (carve-out)
Это про вашу ситуацию, если:
- крупная компания хочет продать отдельный актив: завод, филиал, бренд, линию, склад и т.п.;
- планируется выделить одно направление бизнеса в отдельную компанию и продать долю в ней;
- есть непрофильное, но прибыльное подразделение, которое собственники не хотят дальше вести;
- вы как топ-менеджер видите, что часть бизнеса можно выделить и привлечь под неё инвестора;
- собственник готов отделить конкретный актив/подразделение и обсуждать продажу именно его, а не всего бизнеса;
- вы как консультант/аудитор/юрист знаете о планах клиента продать «кусок» бизнеса.
5. Выход собственника и смена контроля
Это про вашу ситуацию, если:
- собственник хочет полностью или частично выйти из бизнеса;
- собственник устал, меняет страну/сферу, хочет забрать капитал и передать управление;
- собственник готов продать контрольный пакет или существенную долю;
- несколько акционеров готовы продать долю стратегическому инвестору;
- вы как генеральный директор/топ-менеджер знаете, что собственник рассматривает продажу;
- менеджмент рассматривает сценарий выкупа компании у собственника (MBO/MBI) и ищет партнёра;
- вы как консультант/банкир ведёте мандат на поиск покупателя для собственника действующего прибыльного бизнеса.
6. Юридическая или регуляторная блокировка
Это про вашу ситуацию, если:
- актив или бизнес ограничен в использовании из-за арестов, судебных споров, запретов;
- есть спор по правам собственности, и после его решения актив можно будет продать/использовать полноценно;
- бизнес испытывает ограничения из-за лицензий, квот, разрешений, но есть реальная перспектива их получения/возврата;
- вы как юрист/комплаенс/руководитель видите, что после снятия блокировок стоимость актива существенно вырастет;
- вы как внешний консультант знаете о предстоящем судебном/регуляторном событии, которое разблокирует стоимость;
- текущий владелец актива готов обсуждать сделку уже сейчас, до полного урегулирования, при понятной структуре.
7. Временные сложности у прибыльного бизнеса
Это про вашу ситуацию, если:
- бизнес в целом прибыльный, есть история доходов, но сейчас возник серьёзный временный сбой;
- есть кассовый разрыв из-за задержки одного или нескольких крупных платежей;
- произошёл разовый сбой в поставках, логистике, сырье, и нужен партнёр для «пройти» этот период;
- текущая ситуация краткосрочно ухудшила показатели, но бизнес-модель сама по себе устойчива;
- вы как директор/финансовый директор видите риск остановки или потери части стоимости без быстрого решения;
- вы как внешний партнёр/консультант видите, что собственники готовы дать хорошие условия входа, чтобы стабилизировать бизнес
Примечание. Если у вас нет уверенности в корректной классификации, выберите раздел «Прочие ситуации» и опишите суть кейса. Мы его к нужной категории и предложим уместную структуру сделки.